Курс обучения.

План занятий

1. Мани и Риск-менеджмент. Основные ошибки трейдеров.
   1. Что такое мани менеджмент;
   2. Основные правила мани менеджмента;
   3. Для чего риск-менеджмент;
   4. Правило 2% и 6%;
   5. Правило соотношения риск/прибыль;
   6. Правило расчета объема позиции;
   7. Правило сейфа.
2. Психология в трейдинге.
   1. Не работа, а бизнес;
   2. Как эмоции влияют на ваши сделки;
   3. Подготовка к торговле;
   4. Уверенность и самоуверенность. В чем разница;
   5. Когда и почему не следует приступать к торговле.
3. Безиндикаторный анализ цены. Простые методики быстрого анализа.
   1. Определение тренда. Правило трех экранов;
   2. Построение каналов и уровней;
   3. Применение в анализе.
4. Что такое фьючерсы.
   1. Основные понятия и определения;
   2. Список финансовых инструментов рынка фьючерсов;
   3. Отличия между рынком Форекс и рынком фьючерсов;
   4. Типы фьючерсов;
   5. Типы контрактов. Экспирация;
   6. Понятие форвард поинт;
   7. Почему и как следует понимать рынок фьючерсов, чтобы успешно торговать на Форекс
5. Что такое опционы.
   1. Основные понятия и определения;
   2. Типы опционов;
   3. Типы контрактов. Экспирация;
   4. Премия за риск;
   5. Греки опционов.
6. Взаимосвязи рынков: спот, фьючерсы, опционы.
   1. Производные инструменты;
   2. Методика хеджирования позиций на рынках: спот, фьючерсы, опционы;
   3. Ценовые корреляции.

Фьючерсы

7. Введение в объемный анализ.
8. Обоснование отказа от тиковых данных;
9. Как определить наличие крупного игрока;
10. Применение в анализе и торговле зон крупного капитала.
11. Анализ цены на основе фьючерсных объемов.
    1. Price Action + Volume;
    2. Основные свечные паттерны для анализа цены;
    3. Обоснование рабочих таймфремов;
    4. Применение в торговле.
12. Профиль рынка.
    1. Что такое профиль рынка;
    2. Принципы движения рынка;
    3. Методика вычисления профиля;
    4. Что такое зона контроля. Как ее правильно читать;
    5. Виды профиля рынка: день, неделя, контракт, кастом;
    6. Скрытые уровни. Как их определять.
13. Динамическая зона контроля.
    1. Что такое динамическая зона контроля (dPOC) ;
    2. Методика вычисления ДЗК;
    3. Как формируется dPOC;
    4. Методики эффективного применения ДЗК в анализе.
14. Рыночная дельта.
    1. Что такое дельта и как ее правильно «читать» ;
    2. Профиль дельты. Настройка индикатора. Определение всплеска активности;
    3. Точечная активность дельты. Настройка индикатора. Как использовать;
    4. Поиск крупного игрока с помощью дельты;
    5. Накопительная дельта. Настройка индикатора. Методика применения в анализе.
15. Маржинальные зоны.
    1. Что такое маржинальная зона;
    2. Виды маржинальных зон;
    3. Методика расчета маржинальных зон;
    4. Базовая методика применения маржинальных зон в торговле.

Опционы.

13. Разбор Daily Bulletin.
    1. Ежедневный отчет чикагской товарной биржи. Что, как и где смотреть;
    2. Комбинирование данных про трем показателям: приросты, объем, суммарный открытый интерес;
    3. Разница в показателях для пар прямого и обратного котирования;
    4. Учет значений форвард поинт. Важность показателя.
14. Понятие опционного дисбаланса.
    1. Методика расчета опционного дисбаланса;
    2. Внутридневной опционный диапазон. Методика расчета;
    3. Комбинирование данных опционных дисбаланса и диапазона. Применение в анализе.
15. Инструмент для эффективного анализа рынка опционов, индикатор OLIMP.
    1. Установка индикатора на график терминала и настройка;
    2. Разбор функционала индикатора опционных уровней OLIMP.
16. Уровни Max Pain, диапазон рынка.
    1. Показатель Max Pain. Что это такое. Применение в анализе;
    2. Диапазон рынка. Методика построения. Применение в анализе и торговле.
17. Опционные уровни на основе приростов и объемов.
    1. Опционные уровни на основе приростов ОИ;
    2. Опционные уровни на основе проторгованного объема опционами;
    3. Особенности применения уровней в анализе и торговле.
18. Уровни балансов опционов на основе показаний индикатора OLIMP.
    1. Уровни баланса по объему;
    2. Уровни баланса по безубытку;
    3. Уровни баланса по ОИ;
    4. Уровни баланса по притокам.
19. Банковские уровни. Торговые сессии.
    1. Банковские уровни (БУ). Применение в торговле;
    2. Торговые сессии (ТС). Методика применения в анализе и торговле;
    3. Работа с БУ+ТС.
20. Импульсные уровни.
    1. Обоснование важности импульсных уровней;
    2. Методика построения уровней поддержки и сопротивления;
    3. Фильтрация силы уровней по методу VD;
    4. Анализ и применение в торговле.
21. Стратегия Маржинальная зона контроля
    1. Индикатор dPOC. Установка. Настройка;
    2. Индикатор OLIMP. Установка. Настройка;
    3. Разметка графика по трем графикам;
    4. Методика анализа и принятия торговых решений.
22. Стратегия Маржинальная дельта.
    1. Индикатор Infusion. Установка. Настройка;
    2. Индикатор OLIMP. Настройка;
    3. Методика анализа и принятия торговых решений.
23. Стратегия Уровни опционов + маржинальные опционные уровни.
    1. Методика определения сильных уровней поддержки и сопротивления, на основе опционного рынка и торговля от них;
    2. Торговля от маржинальны опционных уровней.
24. Комплексная стратегия на основе данных рынка фьючерсов и опционов.
    1. Порядок анализа рыночных данных;
    2. Анализ рынка фьючерсов;
    3. Анализ рынка опционов;
    4. Совокупный анализ фьючерсов и опционов;
    5. Определяем приоритет торговли внутри дня и среднесрочно;
    6. Разметка графика, поиск и определение сильных уровней;
    7. Определение точек входа.
25. - 35 - практические занятия с преподавателем онлайн: анализ и живая торговля онлайн